Công ty Đông Dương: Gia hạn thành công gói trái phiếu đến hạn với lãi suất 13.5%/năm

Trong hội nghị, DDG cũng đề xuất lộ trình thanh toán trái phiếu đến hạn thành 3 đợt, cụ thể Đợt I thanh toán 30% chậm nhất vào ngày 28/02/2024. Đợt II thanh toán 30% chậm nhất vào ngày 30/08/2024. Đợt III thanh toán 40% chậm nhất vào ngày 30/04/2025.

Ngoài ra, DDG cũng đưa ra phương án bổ sung hai tài sản đảm bảo gồm: Hệ thống sấy bã hèm đôi và hệ thống cô đặc của công ty.

Đồng thời trong Hội nghị, DDG cũng đề xuất thêm lộ trình rút tài sản đảm bảo nếu được chấp thuận tài trợ vốn bởi các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ việc thực hiện thanh toán cho trái chủ đúng hạn.

Bên cạnh đó, DDG cũng đẩy nhanh tiến độ làm việc với các quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác để huy động vốn với mục đính cơ cấu nợ và đầu tư phát triển các dự án mới tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty .

Được biết, trong năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DDG rất khả quan với kết quả doanh thu tăng 29,7% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2021. Với kết quả đạt được và dựa trên những kế hoạch cung cấp hơi, nhiệt và các sản phẩm khác, DDG đặt kế hoạch dự kiến tăng trưởng cho năm 2023 với doanh thu dự kiến là 1.080 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 56 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2022.

Tuy hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang ổn định nhưng DDG vẫn lo ngại về kế hoạch tăng trưởng dự kiến của năm 2023 do tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát đang tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ, các đối tác, khách hàng của DDG. Việc này sẽ dẫn đến doanh thu của công ty giảm và chậm trễ trong việc thanh toán công nợ. Điều này càng gây áp lực lớn lên dòng tiền của DDG trong việc phân bổ nguồn lực cho việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đến hạn.

Đây cũng là một trong những lý do DDG phải xin gia hạn gói trái phiếu đến hạn DDGH2123001.