M&A và IPO (Từ 31/10 - 4/11): Sự kỳ vọng sinh lời của NĐT trong bối cảnh lạm phát

Toàn sàn có 35 mã tăng trần, 144 mã tăng giá, 732 mã đứng giá, 556 mã giảm giá, 147 mã giảm sàn.

Trong tuần này có 9 thương vụ M&A được thực hiện.

1. Chủ tịch CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) thông báo đăng ký bán 10 triệu cp.

Với mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) vừa đăng ký bán 10 triệu cp DBC từ ngày 02/11-01/12/2022.

Nếu giao dịch thành công, ông So sẽ giảm sở hữu tại DBC từ gần 68.5 triệu cp (28.3% vốn cổ phần) xuống còn gần 58.5 triệu cp (24.16% vốn).

2. Lãnh đạo CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) thông báo bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu HDC đang nắm giữ.

Chỉ ít ngày sau khi đăng ký thoái hết vốn, ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu HDC đang nắm giữ.

Cụ thể, ông Tuấn Anh bị công ty chứng khoán bán giải chấp 105 ngàn cp HDC đăng nắm giữ trong thời gian từ 25-26/10. Chiếu theo thị giá trung bình giai đoạn là 27,000 đồng/cp, ước tính thương vụ có giá trị hơn 2.8 tỷ đồng. Qua đó, ông Tuấn Anh giảm tỷ lệ sở hữu tại HDC còn 0.03% (tương đương 34,115 cp).

3. CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) thông báo bán toàn bộ cổ phiếu của CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV).

HĐQT CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) ban hành nghị quyết bán toàn bộ cổ phiếu CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) đang nắm giữ.

DDV là đơn vị có liên quan đến ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch HĐQT APG. Theo nghị quyết, APG đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu DDV - gồm hơn 8 triệu cp - để giảm tỷ lệ sở hữu từ ngày 03/11-03/12/2022. Giá chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá và nằm trong biên độ của phiên chuyển nhượng.

4. Cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) thông báo thoái vốn.

Tổng số lượng cổ phiếu SVN mà các cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) bán ra thời gian gần đây là hơn 5.5 triệu cp.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Tùng báo cáo không còn là cổ đông lớn của SVN sau khi bán 1 triệu đơn vị trong phiên 26/10/2022, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 5.74% (hơn 1.2 triệu cp) xuống còn 0.98% (204,800 cp).

Bà Lê Thị Hương cũng không còn là cổ đông lớn của SVN từ ngày 31/08/2022, sau khi thoái sạch 1.53 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 7.29% vốn của Công ty.

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Kidothông báo về việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Theo đó, Kido sẽ thực hiện mua lại hơn 3,9 triệu cổ phiếu TAC của tất cả cổ đông hiện hữu còn nắm giữ cổ phiếu này sau ngày 19/5/2022 (trừ cổ đông là Kido và Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Vocarimex).

Số lượng cổ phiếu này chiếm 11,54% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TAC. Được biết, Kido hiện đang sở hữu hươn 20,9 triệu cổ phiếu TAC, Vocarimex sở hữu gần 9 triệu cổ phiếu TAC.

Kido hiện là công ty mẹ sở hữu 87,29% vốn của Vocarimex, do đó số lượng cổ phiếu TAC mà Kido đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp là khoảng 29,9 triệu đơn vị.

Như vậy, với việc mua vào toàn bộ hơn 3,9 triệu cổ phiếu TAC, Kido sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại TAC lên mức tuyệt đối (100%).

6. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) thông báo việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành

HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HOSE: LPB) mới đây thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành trong năm 2020.

Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 1,814 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 24/11/2020 và có kỳ hạn 7 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng. Theo kế hoạch, Ngân hàng mua lại vào ngày 24/11/2022. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 15/11/2022.

Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty con cho VHM

Nhằm tái cấu trúc nội bộ, ngày 01/11/2022, HĐQT Tập đoàn Vingroup - CTCP (HOSE: VIC) đã thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons cho CTCP Vinhomes (HOSE: VHM). Sau chuyển nhượng, VIC vẫn là công ty mẹ của Vincons, do sở hữu gián tiếp qua VHM.

9. Một quỹ ngoại thông báo trở thành cổ đông lớn của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH)

ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS vừa trở thành cổ đông lớn của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) sau khi mua thành công 40,000 cp trong ngày 28/10/2022.

Quỹ ngoại này đã nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.93% (2.56 triệu cp) lên 5.01% (2.6 triệu cp) để trở thành cổ đông lớn của TNH. Ước tính quỹ ngoại này đã bỏ ra xấp xỉ 1.12 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Trong tuần này chưa có thông tin về IPO.

Trong tuần này, TTCK trong nước đang phải trải qua quãng thời gian đầy biến động. Bên cạnh những thông tin vĩ mô thế giới xấu về lạm phát, suy thoái, tăng lãi suất, TTCK Việt Nam gần đây diễn biến xấu theo một lối khác, đó là sự lo ngại về các thông tin đồn xử lý sai phạm của một số tập đoàn kinh tế lớn dẫn đến sự hoảng loạn xảy ra ở nhiều thời điểm.

Vậy các "Nhà đầu tư nên gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán trong bối cảnh suy thoái kinh tế?"

Nhiều nhà đầu tư cho rằng không nên bán tháo những cổ phiếu tốt khi tin đồn chưa có kiểm chứng, mà cần phải bình tĩnh và kiểm tra thêm từ các nguồn thông tin chính thống. Thậm chí, với những cổ phiếu thực sự tốt và bị bán hoảng loạn thì có thể canh mua vào nếu đang có tiền nhàn rỗi.

Vừa qua, NHNN Việt Nam đã tiếp tục tăng lãi suất điều hành lên 1%, hiệu lực từ ngày 25/10/2022.

Việc nâng lãi suất điều hành tất nhiên là yếu tố tiêu cực và đã khiến thị trường chao đảo trong 1 – 2 phiên vừa qua. Vì lãi suất tăng thì sẽ khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp bị bào mòn do các chi phí lãi vay, cũng như dòng tiền có khuynh hướng ưu tiên trả nợ hơn là các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, ở 1 góc nhìn tích cực, đây là động thái đi trước của NHNN, so với kế hoạch tăng lãi suất của FED sắp tới vào tháng 11/2022. Việc nâng mạnh lãi suất hiện tại thì các tháng tiếp theo đến Q1.2023 sẽ không nâng nữa. Chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng, và nếu diễn biến đáp ứng được trong khuôn khổ hoặc vượt sự kỳ vọng, thì sẽ mang lại tâm lý tốt.

Bên cạnh đó "Mối quan hệ giữa lạm phát và tiền mã hóa" cũng được PGT Holdings đưa tin như một bức tranh tổng quan để các nhà đầu tư nhìn nhận.

Trong một số trường hợp, lạm phát không phải là điều khủng khiếp mà thực tế có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra việc làm mới trong thời gian kinh tế suy thoái. Nhìn chung, tỷ lệ lạm phát thấp sẽ kích thích chi tiêu, đầu tư và vay nợ tất cả yếu tố cần thiết góp phần vào tăng trưởng kinh tế lành mạnh. Trái lại, khi tình trạng lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát sẽ dẫn đến siêu lạm phát, làm cho giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng một cách nhanh chóng trong khi mức lương vẫn giữ nguyên, sức mua tiền tệ giảm và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Tỷ lệ lạm phát cao làm xói mòn giá trị của số tiền tiết kiệm được, trong khi tỷ lệ lạm phát thấp làm trì trệ nền kinh tế nói chung.

Với góc nhìn là 1 nhà đầu tư ông Kakazu Shogo (CEO PGT Holdings) chia sẻ: "Nhà đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng cao do rủi ro thị trường vẫn đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc đáng kể. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên hạn chế việc mua đuổi ở mức giá cao, hạn chế sử dụng đòn bẩy và duy trì tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục ở mức vừa phải. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tận dụng những phiên tăng điểm để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu đầu cơ, có hệ số beta cao (hệ số đo lường biến động của cổ phiếu so với thị trường)."

Về bối cảnh thị trường hiện này, trong dài hạn, khi TTCK cũng như thị trường tiền mã hóa quay lại những mốc điểm lợi thế, dòng tiền quay lại với thị trường mạnh mẽ hơn, mã cổ phiếu PGT trên sàn HNX sẽ giúp các nhà đầu tư ăn nên làm ra. Vì thế, PGT là một gợi ý để các nhà tìm hiểu và lựa chọn góp vốn.

Thống kê giao dịch của mã PGT trên sàn HNX.

Khép lại phiên giao dịch ngày 04/11/2022, mã PGT đóng cửa với mức giá 3,000 VNĐ.

d